本期各主题基金纷纷实现平均净值上涨-泰州新闻夜班车
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收益率投资-本期各主题基金纷纷实现平均净值上涨

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本人以勤勉盡責的職業態度,獨立、客觀地出具本報告。本報告依據公開的信息來源,力求清晰、準確地反映分析

師的研究觀點。此外,本人薪酬的任何部分過去不曾與、現在不與、未來也將不會與本報告中的具體推薦意見或觀

從投資方向上看,主要投資于可轉債、信用債及利率債的基金本期平均收益率分別為 0.73%、0.28%和 0.28%。今年來看,可 轉債基金平均收益率達 11.25%,高於利率債基金和信用債基金。

從主題基金來看,本期各主題基金紛紛實現平均凈值上漲,在國防軍工整體板塊利好下,相關指數上漲拉升基金業績,國防  軍工主題基金一舉奪得頭籌,本期平均收益率為 3.52%;食品飲料主題基金本期仍以3.30%的平均收益表現僅次於國防軍工主題 基金,新能源汽車在政策面激勵下,整體板塊表現較為出色,提振相關主題基金表現,新能源主題基金本期平均凈值上漲2.64%。

本報告版權歸上海證券有限責任公司所有。未獲得上海證券有限責任公司事先書面授權,任何人不得對本報告進行任何形式的發佈、複製。如遵循原文本意地引用、刊發,需註明出處為「上海證券基金評價研究中心」。

從近十二周表現來看,食品飲料主題基金有 5 周排名中后位,其餘區間均排名前四位。本期食品飲料主題基金在白酒股的 帶動下,延續上周較優表現。

分析師承諾分析師 田慕慧 謝憶 李柯柯

宏觀數據點評上周國內股市維持區間震蕩,上證綜指和深證成指本期收益率分別為 1.08%、2.89%;此外,國內債市整體上行,各指數紛紛錄得正收益,中證轉債周度收益亦成功翻紅。本期樣本內海外權益市場普遍收漲,國際油價及金價有所調整。本期各類型基金均成功獲取正收益:採取主動操作策略的股票和混合型基金平均收益率分別為 2.08%和 1.49%,指數型基金凈值平均上漲 1.91%,主動投資債券基金本期上漲 0.23%,QDII 基金本期平均收益率為 0.94%。

重要聲明本報告中的信息均來源於已公開的資料,我公司對這些信息的準確性及完整性不作任何保證,不保證該信息未經任何更新,也不保證本公司作出的任何建議不會發生任何變更。在任何情況下,報告中的信息或所表達的意見並不構成所述證券買賣的出價或詢價。在任何情況下,我公司不就本報告中的任何內容對任何投資作出任何形式的擔保。

本期各類別 QDII 基金表現漲跌不一。房地產類 QDII 基金表現最優,平均凈值上漲 2.51 個百分點;全球權益市場普遍上漲,受益於此,權益類 QDII 基金亦表現出色,美國股票類 QDII 基金本期平均收益率為 1.83%,大中華及亞太股票類 QDII 平均凈值上漲 1.44%。

點直接或間接相關。公司業務資格說明本公司具備證券投資諮詢業務資格,是具備協會會員資格的基金評價機構。

固收類:股債雙漲,可轉債基金業績突出

大金融板塊相關主題基金最近一個半月波動幅度較大,自前期券商股強勢表現提振相關主題基金業績后,6 月 24 日步入調 整階段,金融地產和互聯網金融主題連續兩周排名落後。

從行業來看,上周國防軍工行業指數排名居首,收益率錄得6.24%,家用電器行業緊隨其後,本期上漲 5.06%,此外,國家 加速推進新能源汽車科技創新和相關產業發展,汽車板塊整體上漲 3.48%,本期排名第四位。

我公司及其關聯機構可能會持有報告中提到的公司所發行的證券並進行交易,還可能為這些公司提供或爭取提供投資銀行或財務顧問服務。業績表現數據僅代表過去的表現,不保證未來結果。投資收益和本金將隨市場波動,當出售證券資產時可能發生損益。當前的表現可能會高於或低於那時引用的數據。

綜合來看,今年以來大消費板塊表現強勢,相關主題基金整體領先於其他主題基金,消費主題基金平均排名居首,食品飲料 與醫藥健康主題基金分別排名第二、三位。

權益類板塊動態:國防軍工主題基金躍居首位

國防軍工主題基金最近一個月周度排名均處於中下游水平,本期南北船戰略重組促進軍工板塊估值修復,國防軍工主題基金 躍居首位。

QDII 類:房地產類 QDII 表現居首

權益類:各主題基金平均收益紛紛翻紅

附表

從今年以來收益表現來看,美國股票類 QDII 以 20.27%的收益率居各類型 QDII 基金收益水平首位。

本期債券市場整體上行,國債指數收益率表現優於信用債。中證國債、中證全債周度收益率分別為 0.51%和 0.37%,中證企 業債上漲 0.23%,權益市場和債券市場雙漲提振轉債市場,中證轉債收益率錄得 0.68%。

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